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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438.00 | 3 368.00 | 1 071.00 | 4 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 494.00 | 96 199.00 | 38 295.00 | 134 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 933.00 | 99 566.00 | 741 366.00 | 840 933.00 |
BT Marchandises | 159 002.00 | | 159 002.00 | 159 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
CF Disponibilités | 188 361.00 | | 188 361.00 | 188 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 056.00 | | 503 056.00 | 503 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 989.00 | 99 566.00 | 1 244 422.00 | 1 343 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 296 283.00 | 195 623.00 | | 296 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 331.00 | 107 660.00 | | 130 331.00 |
DL TOTAL (I) | 489 863.00 | 366 533.00 | | 489 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 436.00 | 481.00 | | 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 001.00 | 597 727.00 | | 543 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 118.00 | 49 278.00 | | 40 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 703.00 | 86 778.00 | | 89 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 301.00 | 48 204.00 | | 81 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 559.00 | 782 468.00 | | 754 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 422.00 | 1 149 001.00 | | 1 244 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 049.00 | 782 468.00 | | 267 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 173.00 | | 102 059.00 | 748 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 840 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 138 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 435.00 | | 798.00 | 147 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | 101 262.00 | 10 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 012.00 | 13 855.00 | 9 300.00 | 95 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 012.00 | 13 855.00 | 9 300.00 | 95 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 703.00 | 89 703.00 | | 89 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 936.00 | 55 425.00 | 228 182.00 | 542 936.00 |
VI Groupe et associés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 264.00 | 171 264.00 | | 171 264.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 559.00 | 267 049.00 | 228 182.00 | 754 559.00 |