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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 220.00 | 520.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 063.00 | 78 417.00 | 38 646.00 | 117 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 167.00 | 81 637.00 | 645 530.00 | 727 167.00 |
BT Marchandises | 175 282.00 | | 175 282.00 | 175 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
CF Disponibilités | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 766.00 | | 449 766.00 | 449 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 934.00 | 81 637.00 | 1 095 297.00 | 1 176 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 580.00 | | | 99 580.00 |
DL TOTAL (I) | 258 873.00 | | | 258 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 268.00 | | | 651 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 424.00 | | | 836 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 297.00 | | | 1 095 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 269.00 | | | 239 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 412.00 | 9 225.00 | | 72 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 412.00 | 9 225.00 | | 72 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 268.00 | 54 113.00 | 227 534.00 | 651 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 687.00 | 38 791.00 | 6 896.00 | 45 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 424.00 | 239 269.00 | 227 534.00 | 836 424.00 |