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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 227.00 | 1 023.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256.00 | 214.00 | 42.00 | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 032.00 | 70 488.00 | 219 544.00 | 290 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 498.00 | 70 929.00 | 227 569.00 | 298 498.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
BZ Autres créances | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 482.00 | | 237 482.00 | 237 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 980.00 | 70 929.00 | 465 051.00 | 535 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | 765.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161.00 | 1 765.00 | | 3 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 688.00 | 81 307.00 | | 63 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 14 096.00 | | 22 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 574.00 | 65 015.00 | | 186 574.00 |
EA Autres dettes | 189 587.00 | 193 387.00 | | 189 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 890.00 | 353 805.00 | | 461 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 051.00 | 355 570.00 | | 465 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 890.00 | 358 008.00 | | 461 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 255.00 | | 72 243.00 | 226 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 625.00 | | 69 663.00 | 220 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | 1 330.00 | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 090.00 | 38 839.00 | | 32 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 090.00 | 38 612.00 | | 32 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 587.00 | 189 587.00 | | 189 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
VW T.V.A. | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 890.00 | 461 890.00 | | 461 890.00 |