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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 644.00 | 606.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 803.00 | 3 727.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 683.00 | 120 167.00 | 215 516.00 | 335 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 422.00 | 121 613.00 | 226 809.00 | 348 422.00 |
BT Marchandises | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 866.00 | | 359 866.00 | 359 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 289.00 | 121 613.00 | 586 675.00 | 708 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 38.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 061.00 | 726.00 | | 2 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | 1 396.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 929.00 | 3 161.00 | | 3 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 898.00 | 63 688.00 | | 138 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 239.00 | 27 425.00 | | 34 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 574.00 | 186 574.00 | | 326 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
EA Autres dettes | 77 297.00 | 189 587.00 | | 77 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 746.00 | 467 274.00 | | 582 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 675.00 | 470 435.00 | | 586 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 746.00 | 461 890.00 | | 582 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 498.00 | | 49 924.00 | 298 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 288.00 | | 49 924.00 | 290 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 929.00 | 50 684.00 | | 70 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 417.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | 50 267.00 | | 70 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
VW T.V.A. | 191 196.00 | 191 196.00 | | 191 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 746.00 | 582 746.00 | | 582 746.00 |