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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 84.00 | 1 306.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 2 713.00 | 1 109.00 | 1 604.00 | 2 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 3 653.00 | 877.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 071.00 | 253 809.00 | 282 262.00 | 536 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 914.00 | 259 905.00 | 293 009.00 | 552 914.00 |
BT Marchandises | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BZ Autres créances | 324 737.00 | | 324 737.00 | 324 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 796.00 | | 480 796.00 | 480 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 710.00 | 259 905.00 | 773 805.00 | 1 033 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 292.00 | 2 829.00 | | 3 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 236.00 | 462.00 | | 5 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 627.00 | 4 392.00 | | 9 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 934.00 | 202 072.00 | | 177 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 63 675.00 | | 6 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 890.00 | 451 542.00 | | 574 890.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 178.00 | 717 288.00 | | 764 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 805.00 | 721 680.00 | | 773 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 178.00 | 731 016.00 | | 764 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 779.00 | | 33 135.00 | 519 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 390.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 569.00 | | 31 745.00 | 511 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 715.00 | 78 190.00 | | 181 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 273.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 654.00 | 77 917.00 | | 180 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 912.00 | 25 207.00 | 152 705.00 | 177 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 132.00 | 298 132.00 | | 298 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 325.00 | 332 325.00 | | 332 325.00 |
VW T.V.A. | 407 438.00 | 407 438.00 | | 407 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 178.00 | 611 473.00 | 152 705.00 | 764 178.00 |