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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 061.00 | 189.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 1 949.00 | 461.00 | 1 488.00 | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 2 228.00 | 2 302.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 091.00 | 177 965.00 | 327 126.00 | 505 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 779.00 | 181 715.00 | 338 064.00 | 519 779.00 |
BT Marchandises | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BZ Autres créances | 129 996.00 | | 129 996.00 | 129 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 343.00 | | 397 343.00 | 397 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 122.00 | 181 715.00 | 735 408.00 | 917 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 829.00 | 2 061.00 | | 2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | 769.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392.00 | 3 929.00 | | 4 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 072.00 | 138 898.00 | | 202 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 402.00 | 34 239.00 | | 77 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 542.00 | 326 574.00 | | 451 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 738.00 | | |
EA Autres dettes | | 77 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 016.00 | 582 746.00 | | 731 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 408.00 | 586 675.00 | | 735 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 016.00 | 582 746.00 | | 731 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 422.00 | | 171 357.00 | 348 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 212.00 | | 171 357.00 | 340 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 613.00 | 60 101.00 | | 121 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 417.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 969.00 | 59 684.00 | | 120 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 050.00 | 202 050.00 | | 202 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
VW T.V.A. | 320 785.00 | 320 785.00 | | 320 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 016.00 | 731 016.00 | | 731 016.00 |