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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | 832.00 | 648.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 131.00 | 832.00 | 346 299.00 | 347 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 241.00 | | 163 241.00 | 163 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 372.00 | 832.00 | 509 541.00 | 510 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 651.00 | | 345 651.00 | 345 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 603.00 | 1 045.00 | | 3 603.00 |
DH Report à nouveau | 68 464.00 | 19 863.00 | | 68 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 833.00 | 51 159.00 | | 138 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 590.00 | 1 060.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 325 490.00 | 186 127.00 | | 325 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 400.00 | 156 218.00 | | 132 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | 54 418.00 | | 20 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 897.00 | 8 422.00 | | 29 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 051.00 | 220 618.00 | | 184 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 541.00 | 406 745.00 | | 509 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 683.00 | 88 242.00 | | 75 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -530.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 020.00 | 6 876.00 | | 29 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 446.00 | 151 361.00 | | 261 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 613.00 | 100 202.00 | | 122 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 833.00 | 51 159.00 | | 138 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 131.00 | | | 347 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 651.00 | | | 345 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 493.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 493.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
UX Autres créances clients | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 400.00 | 24 033.00 | 97 980.00 | 132 400.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 051.00 | 75 683.00 | 97 980.00 | 184 051.00 |