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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 1 996.00 | 733.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 480.00 | 1 996.00 | 346 484.00 | 348 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CF Disponibilités | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 396.00 | | 252 396.00 | 252 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 876.00 | 1 996.00 | 598 880.00 | 600 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 751.00 | | 345 751.00 | 345 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 10 545.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | 327 100.00 | 200 354.00 | | 327 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 983.00 | 127 500.00 | | 43 983.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651.00 | 2 121.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 498 034.00 | 453 521.00 | | 498 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 189.00 | 108 391.00 | | 84 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | 8 326.00 | | 8 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 627.00 | 11 352.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 846.00 | 129 690.00 | | 100 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 880.00 | 583 210.00 | | 598 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 077.00 | 45 524.00 | | 41 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -530.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 24 612.00 | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 634.00 | 255 722.00 | | 170 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 651.00 | 128 222.00 | | 126 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 983.00 | 127 500.00 | | 43 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 380.00 | | 100.00 | 348 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 651.00 | | 100.00 | 345 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425.00 | 571.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 571.00 | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 189.00 | 24 420.00 | 59 769.00 | 84 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 846.00 | 41 077.00 | 59 769.00 | 100 846.00 |