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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 1 425.00 | 1 305.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 380.00 | 1 425.00 | 346 956.00 | 348 380.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CF Disponibilités | 199 441.00 | | 199 441.00 | 199 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 255.00 | | 236 255.00 | 236 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 635.00 | 1 425.00 | 583 210.00 | 584 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 651.00 | | 345 651.00 | 345 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 545.00 | 3 603.00 | | 10 545.00 |
DH Report à nouveau | 200 354.00 | 68 464.00 | | 200 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 500.00 | 138 833.00 | | 127 500.00 |
DK Provisions réglementées | 2 121.00 | 1 590.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 453 521.00 | 325 490.00 | | 453 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 391.00 | 132 400.00 | | 108 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 20 193.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 560.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 352.00 | 29 897.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 690.00 | 184 051.00 | | 129 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 210.00 | 509 541.00 | | 583 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -530.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 612.00 | 29 020.00 | | 24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 722.00 | 261 446.00 | | 255 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 222.00 | 122 613.00 | | 128 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 500.00 | 138 833.00 | | 127 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 131.00 | | 1 249.00 | 347 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | 1 249.00 | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 651.00 | | | 345 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 593.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 593.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 391.00 | 24 226.00 | 84 165.00 | 108 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 690.00 | 45 524.00 | 84 165.00 | 129 690.00 |