| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 577.00 | 1 952.00 | 2 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 226.00 | 51 191.00 | 4 035.00 | 55 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 511.00 | 61 768.00 | 348 743.00 | 410 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 136.00 | | 351 136.00 | 351 136.00 |
BZ Autres créances | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 017.00 | | 394 017.00 | 394 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 528.00 | 61 768.00 | 742 760.00 | 804 528.00 |
CU Autres participations | 352 340.00 | 10 000.00 | 342 340.00 | 352 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 340.00 | 342 340.00 | | 342 340.00 |
DH Report à nouveau | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 316.00 | -1 937.00 | | -56 316.00 |
DL TOTAL (I) | 284 087.00 | 340 403.00 | | 284 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 846.00 | 132 677.00 | | 161 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 3 155.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 249.00 | 37 548.00 | | 89 249.00 |
EA Autres dettes | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 672.00 | 173 380.00 | | 458 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 760.00 | 513 783.00 | | 742 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 038.00 | | 212 038.00 | 212 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 038.00 | | 212 038.00 | 212 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 412.00 | 81 886.00 | | 215 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 728.00 | 83 823.00 | | 271 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 316.00 | -1 937.00 | | -56 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 636.00 | | 15 026.00 | 395 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 407 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 410 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 108.00 | | 15 026.00 | 393 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 506.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 506.00 | | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 51 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 191.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 136.00 | 351 136.00 | | 351 136.00 |
VB T. V. A. | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 614.00 | 389 988.00 | 55 626.00 | 445 614.00 |
VW T.V.A. | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 673.00 | 458 673.00 | | 458 673.00 |