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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 2 647.00 | 4 546.00 | 7 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 933.00 | 2 647.00 | 347 286.00 | 349 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
BZ Autres créances | 44 478.00 | | 44 478.00 | 44 478.00 |
CF Disponibilités | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 419.00 | | 446 419.00 | 446 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 353.00 | 2 647.00 | 793 706.00 | 796 353.00 |
CU Autres participations | 342 340.00 | | 342 340.00 | 342 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 340.00 | 342 340.00 | | 342 340.00 |
DH Report à nouveau | -84 955.00 | -58 252.00 | | -84 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800.00 | -26 703.00 | | -1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 255 585.00 | 257 385.00 | | 255 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 642.00 | 153 450.00 | | 162 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 872.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 879.00 | 64 228.00 | | 114 879.00 |
EA Autres dettes | 259 913.00 | 158 690.00 | | 259 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 121.00 | 377 240.00 | | 538 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 706.00 | 634 625.00 | | 793 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 626.00 | | 230 626.00 | 230 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 017.00 | 100.00 | | 10 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -100.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 274.00 | 147 864.00 | | 301 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 074.00 | 174 566.00 | | 303 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800.00 | -26 703.00 | | -1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 471.00 | | 3 499.00 | 408 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 019.00 | 10 017.00 | 342 740.00 | 52 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 019.00 | 10 017.00 | 349 933.00 | 52 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | 3 499.00 | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 776.00 | | | 404 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 1 424.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 1 424.00 | | 1 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 913.00 | 259 913.00 | | 259 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 283 384.00 | 283 384.00 | | 283 384.00 |
VB T. V. A. | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 864.00 | 330 464.00 | 400.00 | 330 864.00 |
VW T.V.A. | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 121.00 | 538 121.00 | | 538 121.00 |