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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798.00 | 4 810.00 | 3 988.00 | 8 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 538.00 | 4 810.00 | 346 728.00 | 351 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 057.00 | | 277 057.00 | 277 057.00 |
BZ Autres créances | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
CF Disponibilités | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 147.00 | | 446 147.00 | 446 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 685.00 | 4 810.00 | 792 875.00 | 797 685.00 |
CU Autres participations | 342 340.00 | | 342 340.00 | 342 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 340.00 | 342 340.00 | | 342 340.00 |
DH Report à nouveau | -86 755.00 | -84 955.00 | | -86 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 136.00 | -1 800.00 | | -9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 246 449.00 | 255 585.00 | | 246 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 170.00 | 162 642.00 | | 165 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 686.00 | | 1 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 240.00 | 114 879.00 | | 106 240.00 |
EA Autres dettes | 274 000.00 | 259 913.00 | | 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 426.00 | 538 121.00 | | 546 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 875.00 | 793 706.00 | | 792 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 308.00 | | 229 308.00 | 229 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 308.00 | | 229 308.00 | 229 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 17.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -10 000.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 992.00 | 301 274.00 | | 232 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 128.00 | 303 074.00 | | 242 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 136.00 | -1 800.00 | | -9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 933.00 | 1 604.00 | | 349 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 538.00 | | | 351 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 1 604.00 | | 7 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 2 163.00 | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 163.00 | | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 729.00 | 59 729.00 | | 59 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 277 057.00 | 277 057.00 | | 277 057.00 |
VB T. V. A. | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 011.00 | 329 611.00 | 400.00 | 330 011.00 |
VW T.V.A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 426.00 | 546 426.00 | | 546 426.00 |