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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 694.00 | 1 223.00 | 2 471.00 | 3 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 019.00 | 51 191.00 | 828.00 | 52 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 471.00 | 62 414.00 | 346 057.00 | 408 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 409.00 | | 225 409.00 | 225 409.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 568.00 | | 288 568.00 | 288 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 039.00 | 62 414.00 | 634 625.00 | 697 039.00 |
CU Autres participations | 352 340.00 | 10 000.00 | 342 340.00 | 352 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 340.00 | 342 340.00 | | 342 340.00 |
DH Report à nouveau | -58 252.00 | -1 937.00 | | -58 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 703.00 | -56 316.00 | | -26 703.00 |
DL TOTAL (I) | 257 385.00 | 284 088.00 | | 257 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 450.00 | 161 846.00 | | 153 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 1 877.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 228.00 | 89 249.00 | | 64 228.00 |
EA Autres dettes | 158 690.00 | 205 700.00 | | 158 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 240.00 | 458 673.00 | | 377 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 625.00 | 742 760.00 | | 634 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 864.00 | 215 412.00 | | 147 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 566.00 | 271 727.00 | | 174 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 703.00 | -56 316.00 | | -26 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 511.00 | | 1 994.00 | 410 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 035.00 | 404 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 408 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | | 1 166.00 | 2 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 983.00 | | 828.00 | 407 983.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 646.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 646.00 | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 853.00 | 152 853.00 | | 152 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 409.00 | 225 409.00 | | 225 409.00 |
VB T. V. A. | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 256.00 | 253 837.00 | 52 419.00 | 306 256.00 |
VW T.V.A. | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 240.00 | 377 240.00 | | 377 240.00 |