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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 280.00 | 1 310.00 | 2 970.00 | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 635.00 | 2 452.00 | 37 183.00 | 39 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 415.00 | 3 762.00 | 137 653.00 | 141 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 310.00 | 3 762.00 | 167 548.00 | 171 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EA Autres dettes | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 415.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 762.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |