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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 280.00 | 4 164.00 | 116.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 280.00 | 4 164.00 | 1 495 116.00 | 1 499 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 114.00 | | 312 114.00 | 312 114.00 |
BZ Autres créances | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
CF Disponibilités | 113 287.00 | | 113 287.00 | 113 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 529.00 | | 535 529.00 | 535 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 809.00 | 4 164.00 | 2 030 645.00 | 2 034 809.00 |
CU Autres participations | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 790.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 022.00 | | | 304 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 166.00 | 304 232.00 | | 8 166.00 |
DL TOTAL (I) | 323 188.00 | 315 022.00 | | 323 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 947.00 | 1 264 238.00 | | 1 084 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 360.00 | 497 460.00 | | 522 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 557.00 | 225 501.00 | | 47 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 592.00 | 101 633.00 | | 52 592.00 |
EA Autres dettes | | 135 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 456.00 | 2 224 333.00 | | 1 707 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 645.00 | 2 539 355.00 | | 2 030 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 328.00 | 1 142 460.00 | | 804 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 730.00 | | 262 730.00 | 262 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 52 363.00 | | 1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 732.00 | 739 044.00 | | 262 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 565.00 | 434 812.00 | | 254 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 166.00 | 304 232.00 | | 8 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 280.00 | | | 1 499 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737.00 | 1 427.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737.00 | 1 427.00 | | 2 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
UX Autres créances clients | 312 114.00 | 312 114.00 | | 312 114.00 |
VB T. V. A. | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VC Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 872.00 | 178 744.00 | 721 234.00 | 1 081 872.00 |
VI Groupe et associés | 522 360.00 | 522 360.00 | | 522 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 242.00 | 422 242.00 | | 422 242.00 |
VW T.V.A. | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 457.00 | 804 329.00 | 721 234.00 | 1 707 457.00 |