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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 280.00 | 2 737.00 | 1 543.00 | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 499 280.00 | 2 737.00 | 1 496 543.00 | 1 499 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 598.00 | | 289 598.00 | 289 598.00 |
BZ Autres créances | 729 482.00 | | 729 482.00 | 729 482.00 |
CF Disponibilités | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 812.00 | | 1 042 812.00 | 1 042 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 092.00 | 2 737.00 | 2 539 355.00 | 2 542 092.00 |
CU Autres participations | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 232.00 | 790.00 | | 304 232.00 |
DL TOTAL (I) | 315 022.00 | 10 790.00 | | 315 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 238.00 | 14.00 | | 1 264 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 460.00 | 15 960.00 | | 497 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 502.00 | 2 619.00 | | 225 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 633.00 | 2 665.00 | | 101 633.00 |
EA Autres dettes | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 333.00 | 156 758.00 | | 2 224 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 355.00 | 167 548.00 | | 2 539 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 460.00 | 156 758.00 | | 1 142 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 830.00 | | | 337 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 266.00 | | | 134 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 564.00 | | | 203 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 363.00 | 140.00 | | 52 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 044.00 | 12 000.00 | | 739 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 812.00 | 11 210.00 | | 434 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 232.00 | 790.00 | | 304 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 415.00 | | 1 498 106.00 | 141 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 241.00 | 1 499 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 741.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 635.00 | | 3 106.00 | 39 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 1 815.00 | 2 840.00 | 3 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 427.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | 388.00 | 2 840.00 | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 502.00 | 225 502.00 | | 225 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 598.00 | 289 598.00 | | 289 598.00 |
VB T. V. A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VC Groupe et associés | 644 110.00 | 644 110.00 | | 644 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 000.00 | 178 127.00 | 718 723.00 | 1 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 497 460.00 | 497 460.00 | | 497 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 981.00 | 1 019 981.00 | | 1 019 981.00 |
VW T.V.A. | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 333.00 | 1 142 460.00 | 718 723.00 | 2 224 333.00 |