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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
CF Disponibilités | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 576.00 | | 384 576.00 | 384 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 576.00 | | 1 879 576.00 | 1 879 576.00 |
CU Autres participations | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 188.00 | 304 022.00 | | 312 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 016.00 | 8 166.00 | | 183 016.00 |
DL TOTAL (I) | 506 205.00 | 323 188.00 | | 506 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 722.00 | 1 084 947.00 | | 905 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 360.00 | 522 360.00 | | 422 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 569.00 | 47 557.00 | | 42 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | 52 592.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 371.00 | 1 707 456.00 | | 1 373 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 576.00 | 2 030 645.00 | | 1 879 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 360.00 | | | 422 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 1 441.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 865.00 | 262 732.00 | | 439 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 848.00 | 254 565.00 | | 256 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 016.00 | 8 166.00 | | 183 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 280.00 | | | 1 499 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 1 495 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 280.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | 116.00 | 4 280.00 | 4 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164.00 | 116.00 | 4 280.00 | 4 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VC Groupe et associés | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 128.00 | 179 366.00 | 723 762.00 | 903 128.00 |
VI Groupe et associés | 422 360.00 | 422 360.00 | | 422 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 744.00 | | | 178 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 142.00 | 164 142.00 | | 164 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 371.00 | 649 609.00 | 723 762.00 | 1 373 371.00 |