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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 463.00 | 2 012.00 | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 949.00 | 221 056.00 | 27 893.00 | 248 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 007.00 | 102 496.00 | 98 511.00 | 201 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 771.00 | 387 593.00 | 279 178.00 | 666 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BN En cours de production de biens | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BT Marchandises | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BZ Autres créances | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CF Disponibilités | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 366.00 | 387 593.00 | 433 773.00 | 821 366.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
DG Autres réserves | 155 577.00 | 113 646.00 | | 155 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973.00 | 41 931.00 | | 14 973.00 |
DL TOTAL (I) | 197 916.00 | 182 943.00 | | 197 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | 38 813.00 | | 10 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 958.00 | 110 871.00 | | 87 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 846.00 | 43 733.00 | | 55 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 956.00 | 79 746.00 | | 76 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 857.00 | 273 163.00 | | 235 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 773.00 | 456 106.00 | | 433 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 298.00 | | 24 062.00 | 649 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 666 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 589.00 | 507 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 2 475.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 836.00 | | 21 587.00 | 492 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 980.00 | 30 202.00 | 6 589.00 | 363 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 280.00 | 29 739.00 | 6 589.00 | 358 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 732.00 | 8 219.00 | 1 513.00 | 9 732.00 |
VI Groupe et associés | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 857.00 | 234 344.00 | 1 513.00 | 235 857.00 |