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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 1 292.00 | 2 533.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 350.00 | 231 675.00 | 23 675.00 | 255 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 480.00 | 122 714.00 | 89 766.00 | 212 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 996.00 | 419 259.00 | 266 737.00 | 685 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BN En cours de production de biens | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BT Marchandises | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 422.00 | 419 259.00 | 400 163.00 | 819 422.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
DG Autres réserves | 170 551.00 | 155 577.00 | | 170 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477.00 | 14 973.00 | | 3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 201 393.00 | 197 916.00 | | 201 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 986.00 | 10 433.00 | | 6 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 439.00 | 87 958.00 | | 73 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 55 846.00 | | 48 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 655.00 | 76 956.00 | | 69 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 770.00 | 235 857.00 | | 198 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 163.00 | 433 773.00 | | 400 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 096.00 | 701.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 771.00 | | 23 888.00 | 666 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 663.00 | 685 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 525 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 475.00 | | 1 350.00 | 152 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 833.00 | | 22 538.00 | 507 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 593.00 | 31 666.00 | | 387 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 829.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 430.00 | 30 837.00 | | 381 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
UX Autres créances clients | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | 1.00 | 2 898.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 770.00 | 198 770.00 | | 198 770.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 1.00 | |