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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 2 567.00 | 1 258.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 514.00 | 206 614.00 | 20 900.00 | 227 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 432.00 | 143 063.00 | 84 369.00 | 227 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 111.00 | 415 822.00 | 267 289.00 | 683 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BN En cours de production de biens | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BT Marchandises | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
BZ Autres créances | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
CF Disponibilités | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 451.00 | 415 822.00 | 499 629.00 | 915 451.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
DG Autres réserves | 174 028.00 | 170 551.00 | | 174 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 116.00 | 3 477.00 | | -31 116.00 |
DL TOTAL (I) | 170 277.00 | 201 393.00 | | 170 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 392.00 | 6 986.00 | | 131 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 594.00 | 73 439.00 | | 54 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 346.00 | 48 689.00 | | 42 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 019.00 | 69 655.00 | | 101 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 351.00 | 198 770.00 | | 329 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 629.00 | 400 163.00 | | 499 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 235.00 | 198 770.00 | | 218 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 392.00 | 5 096.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 996.00 | | 38 051.00 | 685 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 936.00 | 683 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 936.00 | 522 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 709.00 | | 38 051.00 | 525 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 259.00 | 36 349.00 | 39 786.00 | 419 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 1 275.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 267.00 | 35 074.00 | 39 786.00 | 412 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
UX Autres créances clients | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 18 883.00 | 104 171.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VP Divers | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 634.00 | 120 634.00 | | 120 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 351.00 | 218 235.00 | 104 171.00 | 329 351.00 |