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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 825.00 | 3 379.00 | 446.00 | 3 825.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 459.00 | 208 906.00 | 17 553.00 | 226 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 804.00 | 165 839.00 | 70 965.00 | 236 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 479.00 | 441 702.00 | 249 777.00 | 691 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BN En cours de production de biens | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BT Marchandises | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 543.00 | 31 152.00 | 34 391.00 | 65 543.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CF Disponibilités | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 581.00 | 31 152.00 | 163 429.00 | 194 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 060.00 | 472 854.00 | 413 206.00 | 886 060.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
DG Autres réserves | 142 912.00 | 174 028.00 | | 142 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 585.00 | -31 116.00 | | -79 585.00 |
DL TOTAL (I) | 90 692.00 | 170 277.00 | | 90 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 636.00 | 131 392.00 | | 127 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 639.00 | 54 594.00 | | 31 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 194.00 | 42 346.00 | | 58 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 045.00 | 101 019.00 | | 105 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 514.00 | 329 351.00 | | 322 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 206.00 | 499 629.00 | | 413 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 697.00 | 218 235.00 | | 227 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 1 392.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 111.00 | | 15 745.00 | 683 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377.00 | 691 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 531 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 824.00 | | 15 695.00 | 522 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 50.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 822.00 | 33 257.00 | 7 377.00 | 415 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 812.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 556.00 | 32 445.00 | 7 377.00 | 407 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 336.00 | 32 519.00 | 94 817.00 | 127 336.00 |
VI Groupe et associés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 932.00 | 86 882.00 | 50.00 | 86 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 514.00 | 227 697.00 | 94 817.00 | 322 514.00 |