| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | 945 000.00 | 135 000.00 | 1 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 856.00 | 22 908.00 | 67 949.00 | 90 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 614.00 | 114 700.00 | 923 914.00 | 1 038 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 198.00 | 1 099 924.00 | 5 272 274.00 | 6 372 198.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 774.00 | | 262 774.00 | 262 774.00 |
BZ Autres créances | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CF Disponibilités | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 207.00 | | 318 207.00 | 318 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 405.00 | 1 099 924.00 | 5 590 481.00 | 6 690 405.00 |
CU Autres participations | 4 021 402.00 | 8 898.00 | 4 012 504.00 | 4 021 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 172 067.00 | 3 161 975.00 | | 3 172 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 853.00 | 56 892.00 | | 68 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 720.00 | 3 359 667.00 | | 3 381 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 256.00 | 181 908.00 | | 74 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 784.00 | 286 014.00 | | 265 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 20 063.00 | | 22 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 760.00 | 161 259.00 | | 189 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 599.00 | 2 172 831.00 | | 1 652 599.00 |
EA Autres dettes | 32 875.00 | 45 444.00 | | 32 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 457.00 | 3 289.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 761.00 | 2 825 365.00 | | 2 208 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 481.00 | 6 185 032.00 | | 5 590 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 035.00 | | 784 035.00 | 784 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 035.00 | | 784 035.00 | 784 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 368 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 770.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 770.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -1 770.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | 36 455.00 | | 21 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 511.00 | 1 270 251.00 | | 1 196 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 659.00 | 1 213 359.00 | | 1 127 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 853.00 | 56 892.00 | | 68 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 586.00 | | 386 022.00 | 6 794 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 000.00 | 5 665 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 322.00 | 6 821 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 322.00 | 67 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 419.00 | | | 1 088 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | | 9 289.00 | 69 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636 313.00 | | 376 733.00 | 5 636 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 798.00 | 186 414.00 | 11 322.00 | 618 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 734.00 | 184 685.00 | | 588 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | 1 729.00 | 11 322.00 | 30 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 598.00 | 10 000.00 | | 73 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 598.00 | 10 000.00 | | 73 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 783.00 | 265 783.00 | | 265 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 652 599.00 | 1 652 599.00 | | 1 652 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990 504.00 | | 990 504.00 | 990 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 164.00 | | 1 046 164.00 | 1 046 164.00 |
UX Autres créances clients | 154 725.00 | 154 725.00 | | 154 725.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 908.00 | 107 737.00 | 74 171.00 | 181 908.00 |
VI Groupe et associés | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VP Divers | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 499.00 | 303 499.00 | | 303 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 664.00 | 303 499.00 | 1 046 164.00 | 1 349 664.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 761.00 | 2 208 761.00 | | 2 208 761.00 |