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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 885.00 | 28 256.00 | 70 628.00 | 98 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 790.00 | 128 700.00 | 923 090.00 | 1 051 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
BF Prêts | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 588.00 | 163 175.00 | 4 930 413.00 | 5 093 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 074.00 | | 80 074.00 | 80 074.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 286 635.00 | | 286 635.00 | 286 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 614.00 | | 379 614.00 | 379 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 202.00 | 163 175.00 | 5 310 027.00 | 5 473 202.00 |
CU Autres participations | 3 720 304.00 | 2 800.00 | 3 717 504.00 | 3 720 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 639 085.00 | 3 647 202.00 | | 3 639 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 828.00 | -8 117.00 | | 51 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 713.00 | 3 779 885.00 | | 3 831 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928.00 | 80 643.00 | | 11 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 21 279.00 | | 16 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 811.00 | 102 353.00 | | 43 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 599.00 | 1 402 599.00 | | 1 402 599.00 |
EA Autres dettes | | 49 588.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 453.00 | 3 442.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 314.00 | 1 659 903.00 | | 1 478 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 027.00 | 5 439 788.00 | | 5 310 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 695.00 | | 372 695.00 | 372 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 695.00 | | 372 695.00 | 372 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | 2 258.00 | | 20 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 986.00 | 619 942.00 | | 501 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 158.00 | 628 059.00 | | 450 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 828.00 | -8 117.00 | | 51 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 486.00 | 2 189.00 | 5 000.00 | 34 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | 5 000.00 | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 067.00 | 2 189.00 | | 26 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 599.00 | 1 402 599.00 | | 1 402 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145 624.00 | | 1 145 624.00 | 1 145 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 603.00 | 92 979.00 | 1 145 624.00 | 1 238 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 314.00 | 1 478 314.00 | | 1 478 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |