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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 885.00 | 26 067.00 | 72 818.00 | 98 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 527.00 | 128 700.00 | 912 827.00 | 1 041 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 542.00 | 165 986.00 | 4 835 556.00 | 5 001 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 241.00 | | 158 241.00 | 158 241.00 |
BZ Autres créances | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CF Disponibilités | 380 585.00 | | 380 585.00 | 380 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 233.00 | | 604 233.00 | 604 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 775.00 | 165 986.00 | 5 439 788.00 | 5 605 775.00 |
CU Autres participations | 3 720 304.00 | 2 800.00 | 3 717 504.00 | 3 720 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 202.00 | 3 180 920.00 | | 3 647 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 117.00 | 537 711.00 | | -8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 885.00 | 3 859 431.00 | | 3 779 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 643.00 | 148 919.00 | | 80 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 31 956.00 | | 21 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 353.00 | 350 129.00 | | 102 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 599.00 | 1 402 599.00 | | 1 402 599.00 |
EA Autres dettes | 49 588.00 | 7 101.00 | | 49 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 903.00 | 1 944 148.00 | | 1 659 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 788.00 | 5 803 579.00 | | 5 439 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 329.00 | | 504 329.00 | 504 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 329.00 | | 504 329.00 | 504 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 104.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 5 550.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 070.00 | 6 098.00 | | 21 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 008.00 | -548.00 | | -21 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 268 525.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 942.00 | 1 681 333.00 | | 619 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 059.00 | 1 143 622.00 | | 628 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 117.00 | 537 711.00 | | -8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 355.00 | 3 193.00 | 1 083 063.00 | 1 114 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 419.00 | | 1 080 000.00 | 1 088 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 3 193.00 | 3 063.00 | 25 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 353.00 | 102 353.00 | | 102 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 599.00 | 1 402 599.00 | | 1 402 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 577.00 | | 1 048 577.00 | 1 048 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 648.00 | 223 648.00 | | 223 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 226.00 | 223 648.00 | 1 048 577.00 | 1 272 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 903.00 | 1 659 903.00 | | 1 659 903.00 |