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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 885.00 | 31 148.00 | 67 737.00 | 98 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 884.00 | 128 700.00 | 916 184.00 | 1 044 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
BF Prêts | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 065 283.00 | 166 067.00 | 4 899 216.00 | 5 065 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 402 757.00 | | 402 757.00 | 402 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 128.00 | | 438 128.00 | 438 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 411.00 | 166 067.00 | 5 337 343.00 | 5 503 411.00 |
CU Autres participations | 3 720 304.00 | 2 800.00 | 3 717 504.00 | 3 720 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 604 749.00 | 3 648 913.00 | | 3 604 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 315.00 | -1 307.00 | | 84 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 863.00 | 3 788 406.00 | | 3 829 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 761.00 | 13 689.00 | | 24 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 695.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 262.00 | 35 674.00 | | 61 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 599.00 | 1 402 599.00 | | 1 402 599.00 |
EA Autres dettes | | 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 585.00 | 3 574.00 | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 480.00 | 1 471 811.00 | | 1 507 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 343.00 | 5 260 217.00 | | 5 337 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 706.00 | | 276 706.00 | 276 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 706.00 | | 276 706.00 | 276 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -35.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 261.00 | 2 376.00 | | 29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 457.00 | 348 178.00 | | 417 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 142.00 | 349 485.00 | | 333 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 315.00 | -1 307.00 | | 84 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 177.00 | 1 390.00 | | 33 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 758.00 | 1 390.00 | | 29 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 263.00 | 61 263.00 | | 61 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 402 599.00 | 1 402 599.00 | | 1 402 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 117 319.00 | | 1 117 319.00 | 1 117 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 690.00 | 35 371.00 | 1 117 319.00 | 1 152 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 480.00 | 1 507 480.00 | | 1 507 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |