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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 10 062.00 | 1 084.00 | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 69 919.00 | 56 509.00 | 13 410.00 | 69 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 176.00 | 25 741.00 | 14 435.00 | 40 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 622.00 | 133 721.00 | 60 900.00 | 194 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 915.00 | 226 034.00 | 165 880.00 | 391 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
BN En cours de production de biens | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 757.00 | | 77 757.00 | 77 757.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 739.00 | | 193 739.00 | 193 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 654.00 | 226 034.00 | 359 620.00 | 585 654.00 |
CU Autres participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DL TOTAL (I) | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 620.00 | | | 359 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 354.00 | | 59 560.00 | 332 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 682.00 | | 665.00 | 45 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 086.00 | | 57 631.00 | 247 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 585.00 | | 1 264.00 | 39 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 432.00 | 21 136.00 | | 204 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 562.00 | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 931.00 | 20 574.00 | | 194 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
UX Autres créances clients | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 123.00 | 38 403.00 | 40 719.00 | 79 123.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 171.00 | 96 922.00 | 37 249.00 | 134 171.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 406.00 | 208 687.00 | 40 719.00 | 249 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
ST Autres comptes | 119 571.00 | | | 119 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
YT Sous‐traitance | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 927.00 | | | 216 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |