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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 69 920.00 | 63 357.00 | 6 562.00 | 69 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 883.00 | 36 541.00 | 22 342.00 | 58 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 328.00 | 181 020.00 | 66 308.00 | 247 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 581.00 | 292 065.00 | 178 516.00 | 470 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
BN En cours de production de biens | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CF Disponibilités | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 432.00 | | 532 432.00 | 532 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 013.00 | 292 065.00 | 710 948.00 | 1 003 013.00 |
CU Autres participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 118.00 | 800.00 | | 3 118.00 |
DG Autres réserves | 21 171.00 | 7 129.00 | | 21 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 017.00 | 46 360.00 | | 120 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 1 701.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 245 423.00 | 155 990.00 | | 245 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 846.00 | 291 672.00 | | 153 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 486.00 | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 776.00 | 82 738.00 | | 103 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 428.00 | 69 371.00 | | 85 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 524.00 | 444 266.00 | | 465 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 948.00 | 600 256.00 | | 710 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 981.00 | 297 518.00 | | 241 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 362.00 | | 30 123.00 | 442 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 904.00 | 470 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 904.00 | 380 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 044.00 | | 29 681.00 | 353 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 972.00 | | 441.00 | 42 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 131.00 | 34 838.00 | 1 904.00 | 259 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | 264.00 | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 249.00 | 34 573.00 | 1 904.00 | 248 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
UX Autres créances clients | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 846.00 | 51 965.00 | 101 881.00 | 153 846.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 058.00 | 148 246.00 | 39 812.00 | 188 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 862.00 | 241 981.00 | 101 881.00 | 343 862.00 |