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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 10 882.00 | 264.00 | 11 147.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 69 919.00 | 59 933.00 | 9 986.00 | 69 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 768.00 | 30 845.00 | 15 922.00 | 46 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 355.00 | 157 469.00 | 78 886.00 | 236 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 362.00 | 259 131.00 | 183 231.00 | 442 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
BN En cours de production de biens | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CF Disponibilités | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 025.00 | | 417 025.00 | 417 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 387.00 | 259 131.00 | 600 256.00 | 859 387.00 |
CU Autres participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 671.00 | | | 291 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 266.00 | | | 444 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 256.00 | | | 600 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 517.00 | | | 297 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 915.00 | | 56 197.00 | 391 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 442 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 353 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 717.00 | | 54 075.00 | 304 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 850.00 | | 2 121.00 | 40 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 034.00 | 34 286.00 | 1 189.00 | 226 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 062.00 | 819.00 | | 10 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 971.00 | 33 466.00 | 1 189.00 | 215 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
UX Autres créances clients | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 671.00 | 144 923.00 | 146 749.00 | 291 671.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 450.00 | | | 240 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 068.00 | 70 697.00 | 39 370.00 | 110 068.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 266.00 | 297 517.00 | 146 749.00 | 444 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
ST Autres comptes | 130 133.00 | | | 130 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
YT Sous‐traitance | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 473.00 | | | 198 473.00 |
ZE Dividendes | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 710.00 | | | 211 710.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |