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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 11 301.00 | 1 206.00 | 12 507.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 61 631.00 | 58 493.00 | 3 138.00 | 61 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 923.00 | 40 599.00 | 16 324.00 | 56 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 008.00 | 174 161.00 | 84 847.00 | 259 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 528.00 | 284 553.00 | 193 974.00 | 478 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
BN En cours de production de biens | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 673.00 | | 142 673.00 | 142 673.00 |
BZ Autres créances | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CF Disponibilités | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 084.00 | | 496 084.00 | 496 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 612.00 | 284 553.00 | 690 058.00 | 974 612.00 |
CU Autres participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 119.00 | 3 118.00 | | 9 119.00 |
DG Autres réserves | 35 186.00 | 21 171.00 | | 35 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 709.00 | 120 017.00 | | 94 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535.00 | 1 118.00 | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 239 549.00 | 245 423.00 | | 239 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 025.00 | 153 846.00 | | 140 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 812.00 | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 602.00 | 121 662.00 | | 155 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 718.00 | 103 776.00 | | 64 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 545.00 | 85 428.00 | | 83 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 509.00 | 465 524.00 | | 450 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 058.00 | 710 948.00 | | 690 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 625.00 | 343 862.00 | | 95 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 581.00 | | 58 426.00 | 470 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 788.00 | 478 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 788.00 | 377 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 347.00 | | 1 360.00 | 46 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 821.00 | | 47 221.00 | 380 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 413.00 | | 9 846.00 | 43 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 065.00 | 38 276.00 | 45 788.00 | 292 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 147.00 | 154.00 | | 11 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 918.00 | 38 123.00 | 45 788.00 | 280 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
UX Autres créances clients | 142 673.00 | 142 673.00 | | 142 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 025.00 | 44 399.00 | 89 018.00 | 140 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VP Divers | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 288.00 | 183 631.00 | 49 658.00 | 233 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 907.00 | 199 282.00 | 89 018.00 | 294 907.00 |