| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 707 295.00 | 459 324.00 | 247 970.00 | 707 295.00 |
040 Immobilisations financières | 858 952.00 | | 858 952.00 | 858 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 567 096.00 | 460 174.00 | 1 106 922.00 | 1 567 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
060 Stock marchandises | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 412 870.00 | | 412 870.00 | 412 870.00 |
072 Créances – Autres | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
084 Disponibilités | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 701.00 | | 495 701.00 | 495 701.00 |
110 Total général Actif | 2 062 798.00 | 460 174.00 | 1 602 624.00 | 2 062 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 279.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 686 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 147 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 602 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 573 498.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 169.00 | | | 586 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 161.00 | | | 296 161.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 361.00 | | | 882 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 545.00 | | | 570 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 527.00 | | | -16 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 851.00 | | | -3 851.00 |
242 Autres charges externes. | 116 035.00 | | | 116 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 332.00 | | | 849 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
280 Produits financiers | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
294 Charges financières | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 704.00 | | | 704.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 824 282.00 | | | 1 824 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 315 627.00 | | | 315 627.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 269 282.00 | | | 269 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 199.00 | | | 8 199.00 |