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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 859.00 | 90.00 | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715 199.00 | 455 733.00 | 259 466.00 | 715 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204 805.00 | | 1 204 805.00 | 1 204 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 920 954.00 | 456 592.00 | 1 464 362.00 | 1 920 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
060 Stock marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 308.00 | | 391 308.00 | 391 308.00 |
072 Créances – Autres | 62 859.00 | | 62 859.00 | 62 859.00 |
084 Disponibilités | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 586.00 | | 523 586.00 | 523 586.00 |
110 Total général Actif | 2 444 540.00 | 456 592.00 | 1 987 948.00 | 2 444 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 863 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 391 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 987 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 224 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 529 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 097.00 | | | 228 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 747.00 | | | 423 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
242 Autres charges externes. | 155 621.00 | | | 155 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 695.00 | | | 517 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 948.00 | | | -93 948.00 |
280 Produits financiers | 125 523.00 | | | 125 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 243 225.00 | | | 243 225.00 |
294 Charges financières | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183 625.00 | | | 183 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 341.00 | | | 40 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 904 269.00 | | | 1 904 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 205.00 | | | 341 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324 520.00 | | | 324 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180 318.00 | | | 180 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 725.00 | | | 18 725.00 |