| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 892.00 | 57.00 | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 749 786.00 | 535 452.00 | 214 334.00 | 749 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366 941.00 | | 1 366 941.00 | 1 366 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 117 675.00 | 536 344.00 | 1 581 332.00 | 2 117 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520 731.00 | | 520 731.00 | 520 731.00 |
072 Créances – Autres | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
084 Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 731.00 | | 636 731.00 | 636 731.00 |
110 Total général Actif | 2 754 406.00 | 536 344.00 | 2 218 063.00 | 2 754 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 581 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 808 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 636 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 218 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 201.00 | | | 249 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 284.00 | | | 399 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 442.00 | | | -7 442.00 |
242 Autres charges externes. | 156 195.00 | | | 156 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 846.00 | | | 562 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 562.00 | | | -163 562.00 |
280 Produits financiers | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
294 Charges financières | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162 136.00 | | | 162 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 920 954.00 | | | 1 920 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 085.00 | | | 210 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 455.00 | | | 16 455.00 |