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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 909 460.00 | 506 475.00 | 402 986.00 | 909 460.00 |
040 Immobilisations financières | 993 959.00 | | 993 959.00 | 993 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 904 269.00 | 507 325.00 | 1 396 944.00 | 1 904 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
060 Stock marchandises | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 722 997.00 | | 722 997.00 | 722 997.00 |
072 Créances – Autres | 108 532.00 | | 108 532.00 | 108 532.00 |
084 Disponibilités | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 893 364.00 | | 893 364.00 | 893 364.00 |
110 Total général Actif | 2 797 633.00 | 507 325.00 | 2 290 309.00 | 2 797 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 819.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 543 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 247 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 350 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 746 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 290 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 289 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 538 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 099.00 | | | 474 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 490.00 | | | 262 490.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 592.00 | | | 736 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 162 111.00 | | | 162 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 305.00 | | | 855 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 713.00 | | | -118 713.00 |
280 Produits financiers | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 296 289.00 | | | 296 289.00 |
294 Charges financières | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 463 325.00 | | | 463 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 567 096.00 | | | 1 567 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615 611.00 | | | 615 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278 439.00 | | | 278 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 846.00 | | | 846.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 846.00 | | | 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 089.00 | | | 7 089.00 |