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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AN Terrains | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
AP Constructions | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 913.00 | 188 177.00 | 1 737.00 | 189 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 207.00 | 118 636.00 | 11 571.00 | 130 207.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 557.00 | 315 382.00 | 414 175.00 | 729 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
BZ Autres créances | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CF Disponibilités | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 669.00 | | 275 669.00 | 275 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 226.00 | 315 382.00 | 689 845.00 | 1 005 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 895.00 | 269 381.00 | | 287 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 020.00 | 18 514.00 | | -44 020.00 |
DL TOTAL (I) | 244 975.00 | 288 995.00 | | 244 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 607.00 | 252 089.00 | | 194 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 483.00 | 6 420.00 | | 24 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 645.00 | 154 929.00 | | 161 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 196.00 | 33 963.00 | | 55 196.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 458 735.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 870.00 | 906 136.00 | | 444 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 845.00 | 1 195 130.00 | | 689 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 002.00 | 906 136.00 | | 263 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 306.00 | 9 641.00 | | 6 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 894.00 | | 27 269.00 | 714 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 606.00 | 77 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 606.00 | 729 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 806.00 | | 27 269.00 | 623 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 420.00 | 13 961.00 | | 301 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 573.00 | 13 961.00 | | 300 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |
UX Autres créances clients | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 301.00 | 6 433.00 | 141 930.00 | 188 301.00 |
VI Groupe et associés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 248.00 | 314 248.00 | | 314 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 870.00 | 263 002.00 | 141 930.00 | 444 870.00 |