| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AN Terrains | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
AP Constructions | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 621.00 | 189 392.00 | 7 229.00 | 196 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 207.00 | 122 724.00 | 7 483.00 | 130 207.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 501.00 | 320 685.00 | 409 816.00 | 730 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 942.00 | | 206 942.00 | 206 942.00 |
BZ Autres créances | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 751.00 | 320 685.00 | 660 066.00 | 980 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 243 875.00 | 287 895.00 | | 243 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 153.00 | -44 020.00 | | 41 153.00 |
DL TOTAL (I) | 286 128.00 | 244 975.00 | | 286 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 317.00 | 194 607.00 | | 206 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 24 483.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 161 645.00 | | 84 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 714.00 | 55 196.00 | | 71 714.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 938.00 | 444 870.00 | | 373 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 066.00 | 689 845.00 | | 660 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 045.00 | 263 002.00 | | 225 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 449.00 | 6 306.00 | | 24 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 557.00 | | 9 708.00 | 729 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 764.00 | 71 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 730 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 076.00 | | 6 708.00 | 651 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 635.00 | | 3 000.00 | 77 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 382.00 | 5 303.00 | | 315 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 535.00 | 5 303.00 | | 314 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
UX Autres créances clients | 189 653.00 | 189 653.00 | | 189 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 868.00 | 32 975.00 | 148 893.00 | 181 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 034.00 | 322 034.00 | | 322 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 938.00 | 225 045.00 | 148 893.00 | 373 938.00 |