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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AN Terrains | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
AP Constructions | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 771.00 | 195 275.00 | 19 495.00 | 214 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 293.00 | 133 283.00 | 11 010.00 | 144 293.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 588.00 | 337 127.00 | 438 461.00 | 775 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 616.00 | | 459 616.00 | 459 616.00 |
BZ Autres créances | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CF Disponibilités | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 615.00 | | 587 615.00 | 587 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 203.00 | 337 127.00 | 1 026 075.00 | 1 363 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 381 862.00 | 285 028.00 | | 381 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 451.00 | 96 834.00 | | 106 451.00 |
DL TOTAL (I) | 489 412.00 | 382 962.00 | | 489 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 445.00 | 170 297.00 | | 136 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 241.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 384.00 | 201 712.00 | | 276 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 182.00 | 79 972.00 | | 105 182.00 |
EA Autres dettes | 17 380.00 | 36 232.00 | | 17 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 663.00 | 488 455.00 | | 536 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 075.00 | 871 417.00 | | 1 026 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 434.00 | 351 121.00 | | 434 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 679.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 805.00 | | 144 546.00 | 737 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 84 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 764.00 | 775 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 764.00 | 690 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 088.00 | | 130 694.00 | 665 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 871.00 | | 13 852.00 | 71 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 291.00 | 9 836.00 | | 327 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 444.00 | 9 836.00 | | 326 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 384.00 | 276 384.00 | | 276 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
UX Autres créances clients | 442 326.00 | 442 326.00 | | 442 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 036.00 | 33 808.00 | 102 229.00 | 136 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 538.00 | 659 538.00 | | 659 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 663.00 | 434 434.00 | 102 229.00 | 536 663.00 |