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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AN Terrains | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
AP Constructions | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 515.00 | 187 515.00 | | 187 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 504.00 | 301 421.00 | 408 083.00 | 709 504.00 |
BP En cours de production de services | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 820.00 | | 187 820.00 | 187 820.00 |
CF Disponibilités | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 076.00 | | 258 076.00 | 258 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 580.00 | 301 421.00 | 666 159.00 | 967 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 060.00 | | | 254 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DL TOTAL (I) | 270 481.00 | | | 270 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 009.00 | | | 271 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EA Autres dettes | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 159.00 | | | 666 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 707.00 | | 592 707.00 | 592 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 707.00 | | 592 707.00 | 592 707.00 |
FM Production stockée | | | 50 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 882.00 | | | 642 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 561.00 | | | 627 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 784.00 | 23 442.00 | | 711 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 723.00 | 84 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 723.00 | 709 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | 209.00 | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 574.00 | 23 233.00 | | 600 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 210.00 | 210.00 | | 301 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 210.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 573.00 | | | 300 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
VI Groupe et associés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 651.00 | 127 418.00 | 323 233.00 | 450 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |