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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 375 934.00 | | 375 934.00 | 375 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 271.00 | 362 616.00 | 21 655.00 | 384 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 038.00 | 184 462.00 | 48 575.00 | 233 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 061.00 | 550 127.00 | 482 934.00 | 1 033 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 51 928.00 | | 51 928.00 | 51 928.00 |
CF Disponibilités | 238 319.00 | | 238 319.00 | 238 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 050.00 | | 327 050.00 | 327 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 111.00 | 550 127.00 | 809 984.00 | 1 360 111.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 414.00 | 250 484.00 | | 261 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 904.00 | 110 930.00 | | 112 904.00 |
DL TOTAL (I) | 594 318.00 | 581 414.00 | | 594 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 199.00 | 117 596.00 | | 78 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 28 514.00 | | 25 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 789.00 | 102 021.00 | | 108 789.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 2 859.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 666.00 | 251 115.00 | | 215 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 984.00 | 832 529.00 | | 809 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 276.00 | 133 519.00 | | 170 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 121.00 | | 941.00 | 1 033 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 033 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 617 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 368.00 | | 941.00 | 617 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 065.00 | 36 062.00 | 1 000.00 | 515 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 016.00 | 36 062.00 | 1 000.00 | 512 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 199.00 | 32 809.00 | 45 390.00 | 78 199.00 |
VP Divers | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 789.00 | 108 789.00 | | 108 789.00 |