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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 375 934.00 | | 375 934.00 | 375 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 271.00 | 373 895.00 | 10 375.00 | 384 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 474.00 | 140 021.00 | 70 452.00 | 210 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 497.00 | 516 965.00 | 493 532.00 | 1 010 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CF Disponibilités | 411 118.00 | | 411 118.00 | 411 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 159.00 | | 472 159.00 | 472 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 657.00 | 516 965.00 | 965 691.00 | 1 482 657.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 317.00 | | | 274 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
DL TOTAL (I) | 608 931.00 | | | 608 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 759.00 | | | 356 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 691.00 | | | 965 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 811.00 | | | 319 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 062.00 | | 58 714.00 | 1 033 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 277.00 | 1 010 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 277.00 | 594 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 309.00 | | 58 714.00 | 617 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 127.00 | 28 367.00 | 61 529.00 | 550 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 078.00 | 28 367.00 | 61 529.00 | 547 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 942.00 | 135 994.00 | 36 948.00 | 172 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 067.00 | 33 337.00 | 36 730.00 | 70 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 759.00 | 319 811.00 | 36 948.00 | 356 759.00 |