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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 375 934.00 | | 375 934.00 | 375 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 912.00 | 381 765.00 | 2 147.00 | 383 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 627.00 | 151 785.00 | 60 841.00 | 212 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 291.00 | 536 599.00 | 475 692.00 | 1 012 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CF Disponibilités | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 237.00 | | 336 237.00 | 336 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 527.00 | 536 599.00 | 811 928.00 | 1 348 527.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 932.00 | 274 318.00 | | 278 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 586.00 | 114 614.00 | | 151 586.00 |
DL TOTAL (I) | 650 518.00 | 608 932.00 | | 650 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 948.00 | 172 942.00 | | 36 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 56 054.00 | | 43 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 407.00 | 123 727.00 | | 81 407.00 |
EA Autres dettes | | 3 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 410.00 | 356 760.00 | | 161 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 928.00 | 965 691.00 | | 811 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 604.00 | 319 811.00 | | 148 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 498.00 | | 8 633.00 | 1 010 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 1 012 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 596 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 745.00 | | 8 633.00 | 594 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 966.00 | 26 473.00 | 6 840.00 | 516 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 917.00 | 26 473.00 | 6 840.00 | 513 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 407.00 | 81 407.00 | | 81 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 948.00 | 24 142.00 | 12 807.00 | 36 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 484.00 | 25 754.00 | 36 730.00 | 62 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 410.00 | 148 604.00 | 12 807.00 | 161 410.00 |