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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 375 934.00 | | 375 934.00 | 375 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 450.00 | 381 263.00 | 2 187.00 | 383 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 114.00 | 141 268.00 | 33 846.00 | 175 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 316.00 | 525 580.00 | 431 737.00 | 957 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BZ Autres créances | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
CF Disponibilités | 289 900.00 | | 289 900.00 | 289 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 874.00 | | 505 874.00 | 505 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 190.00 | 525 580.00 | 937 611.00 | 1 463 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 518.00 | 278 932.00 | | 280 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 705.00 | 151 586.00 | | 239 705.00 |
DL TOTAL (I) | 740 223.00 | 650 518.00 | | 740 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 807.00 | 36 948.00 | | 12 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 879.00 | 43 055.00 | | 64 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 560.00 | 81 407.00 | | 118 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 388.00 | 161 410.00 | | 197 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 611.00 | 811 928.00 | | 937 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 388.00 | 148 604.00 | | 197 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 291.00 | | 633.00 | 1 012 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 19 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 608.00 | 957 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 608.00 | 558 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 934.00 | | | 375 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 538.00 | | 633.00 | 596 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 599.00 | 11 038.00 | 22 058.00 | 536 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 550.00 | 11 038.00 | 22 058.00 | 533 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UX Autres créances clients | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VB T. V. A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VC Groupe et associés | 172 470.00 | 172 470.00 | | 172 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 243.00 | 215 243.00 | | 215 243.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 388.00 | 197 388.00 | | 197 388.00 |