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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 582 701.00 | 371 439.00 | 211 262.00 | 582 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 176.00 | 15 968.00 | 13 208.00 | 29 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 092.00 | 63 176.00 | 45 916.00 | 109 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 666.00 | 456 491.00 | 315 174.00 | 771 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CF Disponibilités | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 840.00 | | 240 840.00 | 240 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 506.00 | 456 491.00 | 556 015.00 | 1 012 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 999.00 | 74 000.00 | | 138 999.00 |
DL TOTAL (I) | 233 000.00 | 94 000.00 | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 035.00 | 291 141.00 | | 184 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 121 927.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 171.00 | 53 309.00 | | 88 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 798.00 | 46 957.00 | | 50 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 015.00 | 521 134.00 | | 323 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 015.00 | 615 134.00 | | 556 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 870.00 | 353 521.00 | | 234 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 531.00 | | 7 601.00 | 768 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 29 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 771 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 720 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 622.00 | | 3 513.00 | 721 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 4 088.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 134.00 | 67 523.00 | 4 166.00 | 393 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 226.00 | 67 523.00 | 4 166.00 | 387 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
UX Autres créances clients | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VC Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 035.00 | 95 890.00 | 88 145.00 | 184 035.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 469.00 | 60 681.00 | 29 788.00 | 90 469.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 015.00 | 234 870.00 | 88 145.00 | 323 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 907.00 | 19 316.00 | | 9 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 796.00 | 79 248.00 | | 70 796.00 |
ST Autres comptes | 67 728.00 | 85 046.00 | | 67 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 654.00 | 83 734.00 | | 73 654.00 |
YT Sous‐traitance | 2 412.00 | 3 345.00 | | 2 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 200.00 | 3 810.00 | | 9 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 312.00 | 16 490.00 | | 5 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 219.00 | 35 806.00 | | 15 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 931.00 | 180 404.00 | | 153 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 411.00 | 171 272.00 | | 103 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 790.00 | 255 182.00 | | 223 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |