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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 582 701.00 | 565 655.00 | 17 045.00 | 582 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 339.00 | 33 901.00 | 21 438.00 | 55 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 629.00 | 96 496.00 | 15 133.00 | 111 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 627.00 | 701 961.00 | 102 666.00 | 804 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 191 585.00 | | 191 585.00 | 191 585.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 997.00 | | 310 997.00 | 310 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 624.00 | 701 961.00 | 413 663.00 | 1 115 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 752.00 | 133 774.00 | | 143 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 304.00 | 209 977.00 | | 164 304.00 |
DL TOTAL (I) | 330 056.00 | 365 752.00 | | 330 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214.00 | 17 105.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 72 782.00 | | 51 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | 12 963.00 | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 607.00 | 102 850.00 | | 83 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 663.00 | 468 601.00 | | 413 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 607.00 | 97 317.00 | | 83 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679.00 | 565.00 | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 627.00 | | | 804 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 668.00 | | | 749 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 112.00 | 82 849.00 | | 619 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 203.00 | 82 849.00 | | 613 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 374.00 | 210 324.00 | 34 050.00 | 244 374.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 764.00 | 11 498.00 | | 12 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 492.00 | 105 768.00 | | 99 492.00 |
ST Autres comptes | 86 863.00 | 68 109.00 | | 86 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 326.00 | 93 897.00 | | 96 326.00 |
YT Sous‐traitance | 2 852.00 | 2 756.00 | | 2 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 541.00 | 5 742.00 | | 5 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 305.00 | 17 240.00 | | 18 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 920.00 | 151 693.00 | | 176 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 916.00 | 144 641.00 | | 158 916.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 534.00 | 270 530.00 | | 285 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |