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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 582 701.00 | 436 178.00 | 146 523.00 | 582 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 260.00 | 20 636.00 | 10 625.00 | 31 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 092.00 | 74 058.00 | 35 035.00 | 109 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 662.00 | 536 780.00 | 240 882.00 | 777 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 131 279.00 | | 131 279.00 | 131 279.00 |
CF Disponibilités | 163 076.00 | | 163 076.00 | 163 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 071.00 | | 410 071.00 | 410 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 733.00 | 536 780.00 | 650 953.00 | 1 187 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 000.00 | 72 000.00 | | 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 775.00 | 138 999.00 | | 222 775.00 |
DL TOTAL (I) | 355 774.00 | 233 000.00 | | 355 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 216.00 | 184 035.00 | | 88 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | 88 171.00 | | 75 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 970.00 | 50 798.00 | | 21 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 179.00 | 323 015.00 | | 295 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 953.00 | 556 015.00 | | 650 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 179.00 | 234 870.00 | | 295 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 666.00 | | 6 974.00 | 771 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 777 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 969.00 | | 2 084.00 | 720 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 788.00 | | 4 890.00 | 29 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 491.00 | 80 288.00 | | 456 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 582.00 | 80 288.00 | | 450 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VC Groupe et associés | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 435.00 | 149 735.00 | 33 700.00 | 183 435.00 |
VW T.V.A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 179.00 | 295 179.00 | | 295 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 710.00 | 9 907.00 | | 11 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 749.00 | 70 796.00 | | 85 749.00 |
ST Autres comptes | 74 203.00 | 67 728.00 | | 74 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 342.00 | 73 654.00 | | 88 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
YT Sous‐traitance | 2 786.00 | 2 412.00 | | 2 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 016.00 | 5 312.00 | | 6 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 726.00 | 15 219.00 | | 17 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 709.00 | 153 931.00 | | 178 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 771.00 | 103 411.00 | | 153 771.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 080.00 | 223 790.00 | | 251 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |