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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 582 701.00 | 500 916.00 | 81 784.00 | 582 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 339.00 | 27 161.00 | 28 178.00 | 55 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 629.00 | 85 126.00 | 26 503.00 | 111 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 627.00 | 619 112.00 | 185 515.00 | 804 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 158 739.00 | | 158 739.00 | 158 739.00 |
CF Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 086.00 | | 283 086.00 | 283 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 713.00 | 619 112.00 | 468 601.00 | 1 087 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 774.00 | 111 000.00 | | 133 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 977.00 | 222 775.00 | | 209 977.00 |
DL TOTAL (I) | 365 752.00 | 355 774.00 | | 365 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 105.00 | 88 216.00 | | 17 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 75 793.00 | | 72 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 963.00 | 21 970.00 | | 12 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 850.00 | 295 179.00 | | 102 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 601.00 | 650 953.00 | | 468 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 317.00 | 295 179.00 | | 97 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 662.00 | | 26 965.00 | 777 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 053.00 | | 26 615.00 | 723 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 700.00 | | 350.00 | 33 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 780.00 | 82 332.00 | | 536 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 871.00 | 82 332.00 | | 530 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 782.00 | 72 782.00 | | 72 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VC Groupe et associés | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 540.00 | 11 007.00 | 5 533.00 | 16 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 804.00 | 210 804.00 | | 210 804.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 850.00 | 97 317.00 | 5 533.00 | 102 850.00 |