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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 3 172.00 | 2 458.00 | 5 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 750.00 | 13 242.00 | 28 508.00 | 41 750.00 |
AN Terrains | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 14 928 201.00 | 1 785 540.00 | 13 142 661.00 | 14 928 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 991.00 | 54 087.00 | 183 904.00 | 237 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 269.00 | 120 206.00 | 561 063.00 | 681 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 620 240.00 | 1 976 247.00 | 15 643 993.00 | 17 620 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
BZ Autres créances | 116 332.00 | 2 387.00 | 113 946.00 | 116 332.00 |
CF Disponibilités | 186 204.00 | | 186 204.00 | 186 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 601.00 | 2 387.00 | 479 214.00 | 481 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 841.00 | 1 978 634.00 | 16 123 208.00 | 18 101 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 418 826.00 | -1 295 591.00 | | -2 418 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 079.00 | -1 123 235.00 | | 465 079.00 |
DL TOTAL (I) | 46 253.00 | -418 826.00 | | 46 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 626 102.00 | 13 489 564.00 | | 12 626 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559 304.00 | 2 430 410.00 | | 2 559 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 678.00 | 67 686.00 | | 63 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 889.00 | 469 981.00 | | 524 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 733.00 | 291 787.00 | | 288 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 504 140.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | | 3 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 076 955.00 | 17 256 673.00 | | 16 076 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 208.00 | 16 837 847.00 | | 16 123 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340 592.00 | 4 660 165.00 | | 4 340 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 849 339.00 | | 3 849 339.00 | 3 849 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 339.00 | | 3 849 339.00 | 3 849 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 31 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 235.00 | 43 046.00 | | 43 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 870.00 | 6 249.00 | | 13 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 222.00 | | | 358 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 222.00 | | | 358 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 35.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 35.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 322.00 | -35.00 | | 352 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 384.00 | 2 129 198.00 | | 4 290 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 305.00 | 3 252 433.00 | | 3 825 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 079.00 | -1 123 235.00 | | 465 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 526.00 | 38 800.00 | | 55 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 465 719.00 | | 154 921.00 | 17 465 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 17 620 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 567 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 655.00 | | 7 725.00 | 39 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 420 664.00 | | 146 796.00 | 17 420 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 400.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 993.00 | 719 254.00 | | 1 256 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 10 317.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 896.00 | 708 937.00 | | 1 250 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 889.00 | 524 889.00 | | 524 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 596 947.00 | 860 585.00 | 3 658 809.00 | 12 596 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 559 304.00 | 2 559 304.00 | | 2 559 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 621.00 | | | 809 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 578.00 | 246 178.00 | 5 400.00 | 251 578.00 |
VW T.V.A. | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 013 277.00 | 4 276 915.00 | 3 658 809.00 | 16 013 277.00 |