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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 130.00 | 37 670.00 | 19 459.00 | 57 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 14 928 200.00 | 2 692 711.00 | 12 235 489.00 | 14 928 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 488.00 | 101 023.00 | 142 465.00 | 243 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 947.00 | 245 330.00 | 486 616.00 | 731 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 875 861.00 | 3 076 736.00 | 14 799 125.00 | 17 875 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 210 054.00 | 2 489.00 | 207 565.00 | 210 054.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 428.00 | 2 489.00 | 307 939.00 | 310 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 290.00 | 3 079 225.00 | 15 107 064.00 | 18 186 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 796.00 | -1 953 747.00 | | -1 942 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528 959.00 | 10 951.00 | | -1 528 959.00 |
DL TOTAL (I) | -1 471 755.00 | 57 203.00 | | -1 471 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 863 448.00 | 12 203 802.00 | | 11 863 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 303.00 | 2 831 747.00 | | 4 333 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 032.00 | 36 218.00 | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 912.00 | 198 111.00 | | 155 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 815.00 | 260 606.00 | | 198 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 250.00 | | |
EA Autres dettes | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 578 820.00 | 15 544 733.00 | | 16 578 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 107 064.00 | 15 601 937.00 | | 15 107 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 240.00 | 4 245 944.00 | | 1 267 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 711.00 | 114 517.00 | 520 229.00 | 405 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 711.00 | 114 517.00 | 520 229.00 | 405 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 346 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 339.00 | 11 447.00 | | 8 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 342.00 | | | 182 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 342.00 | | | 182 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 342.00 | | | -182 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 548.00 | 1 769 794.00 | | 544 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 508.00 | 1 758 844.00 | | 2 073 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528 959.00 | 10 951.00 | | -1 528 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 457.00 | 21 516.00 | | 55 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 633 453.00 | | 242 407.00 | 17 633 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 875 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 813 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | 9 750.00 | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 580 673.00 | | 232 562.00 | 17 580 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 95.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 065.00 | 731 671.00 | | 2 345 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 882.00 | 13 788.00 | | 23 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321 183.00 | 717 882.00 | | 2 321 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333 303.00 | | 4 333 303.00 | 4 333 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 912.00 | 155 912.00 | | 155 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VB T. V. A. | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 863 448.00 | 894 205.00 | 3 754 592.00 | 11 863 448.00 |
VI Groupe et associés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 161.00 | | | 348 161.00 |
VP Divers | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 626.00 | 108 626.00 | | 108 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 543.00 | 259 048.00 | 5 495.00 | 264 543.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 569 787.00 | 1 267 240.00 | 8 087 896.00 | 16 569 787.00 |