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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 130.00 | 43 466.00 | 17 663.00 | 61 130.00 |
AN Terrains | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 14 928 200.00 | 3 295 895.00 | 11 632 305.00 | 14 928 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 787.00 | 131 571.00 | 116 215.00 | 247 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 461.00 | 335 589.00 | 614 871.00 | 950 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 878.00 | | 163 878.00 | 163 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 076 957.00 | 3 806 523.00 | 14 270 433.00 | 18 076 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
BZ Autres créances | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CF Disponibilités | 230 735.00 | | 230 735.00 | 230 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 657.00 | | 405 657.00 | 405 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 482 614.00 | 3 806 523.00 | 14 676 091.00 | 18 482 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 755.00 | -1 942 796.00 | | -471 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 452.00 | -1 528 959.00 | | -881 452.00 |
DL TOTAL (I) | 646 791.00 | -1 471 755.00 | | 646 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 957 696.00 | 11 863 448.00 | | 10 957 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 4 333 303.00 | | 2 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 301.00 | 9 032.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 652.00 | 155 912.00 | | 148 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 934.00 | 198 815.00 | | 174 934.00 |
EA Autres dettes | 40 714.00 | 18 307.00 | | 40 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 029 299.00 | 16 578 820.00 | | 14 029 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 091.00 | 15 107 064.00 | | 14 676 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 215.00 | 1 267 240.00 | | 1 281 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 509.00 | 28 159.00 | 1 329 668.00 | 1 301 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 509.00 | 28 159.00 | 1 329 668.00 | 1 301 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 786.00 | |
GE Autres charges | | | 46 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 983.00 | 544 548.00 | | 1 543 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 435.00 | 2 073 508.00 | | 2 425 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 452.00 | -1 528 959.00 | | -881 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 835.00 | 55 457.00 | | 53 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 875 861.00 | | 422 994.00 | 17 875 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 898.00 | 18 076 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 898.00 | 18 010 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 130.00 | | 4 000.00 | 57 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 813 236.00 | | 418 989.00 | 17 813 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | 4.00 | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 736.00 | 729 786.00 | | 3 076 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 670.00 | 5 795.00 | | 37 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 065.00 | 723 991.00 | | 3 039 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 652.00 | 148 652.00 | | 148 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 957 696.00 | 916 914.00 | 3 808 975.00 | 10 957 696.00 |
VI Groupe et associés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 743 303.00 | | | 8 743 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256 004.00 | | | 11 256 004.00 |
VP Divers | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 390.00 | 143 891.00 | 5 499.00 | 149 390.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 021 998.00 | 1 281 215.00 | 6 508 975.00 | 14 021 998.00 |