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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 4 119.00 | 1 511.00 | 5 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 750.00 | 19 763.00 | 21 987.00 | 41 750.00 |
AN Terrains | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AP Constructions | 14 928 201.00 | 2 089 528.00 | 12 838 673.00 | 14 928 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 991.00 | 70 000.00 | 167 991.00 | 237 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 982.00 | 161 655.00 | 524 327.00 | 685 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 633 454.00 | 2 345 065.00 | 15 288 389.00 | 17 633 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BZ Autres créances | 38 694.00 | 2 489.00 | 36 204.00 | 38 694.00 |
CF Disponibilités | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 749.00 | | 76 749.00 | 76 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 037.00 | 2 489.00 | 313 548.00 | 316 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 491.00 | 2 347 554.00 | 15 601 937.00 | 17 949 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 747.00 | -2 418 826.00 | | -1 953 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 951.00 | 465 079.00 | | 10 951.00 |
DL TOTAL (I) | 57 203.00 | 46 253.00 | | 57 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 203 802.00 | 12 626 102.00 | | 12 203 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 747.00 | 2 559 304.00 | | 2 831 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 218.00 | 63 678.00 | | 36 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 111.00 | 524 889.00 | | 198 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 606.00 | 288 733.00 | | 260 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 544 733.00 | 16 076 955.00 | | 15 544 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 601 937.00 | 16 123 208.00 | | 15 601 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 944.00 | 4 340 592.00 | | 4 245 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 102.00 | | 1 758 102.00 | 1 758 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 102.00 | | 1 758 102.00 | 1 758 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 447.00 | 43 235.00 | | 11 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 460.00 | 13 870.00 | | 1 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 794.00 | 4 290 384.00 | | 1 769 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 844.00 | 3 825 305.00 | | 1 758 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 951.00 | 465 079.00 | | 10 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 516.00 | 55 526.00 | | 21 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 620 240.00 | | 13 214.00 | 17 620 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 633 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 580 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 567 460.00 | | 13 214.00 | 17 567 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 247.00 | 368 818.00 | | 1 976 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 414.00 | 7 468.00 | | 16 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 833.00 | 361 350.00 | | 1 959 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 103.00 | | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 103.00 | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 103.00 | | 2 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 111.00 | 198 111.00 | | 198 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VB T. V. A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 169 502.00 | 870 713.00 | 3 702 815.00 | 12 169 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 831 747.00 | 2 831 747.00 | | 2 831 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 446.00 | | | 427 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 988.00 | 127 988.00 | | 127 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 160.00 | 145 760.00 | 5 400.00 | 151 160.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 508 516.00 | 4 209 727.00 | 3 702 815.00 | 15 508 516.00 |