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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 821.00 | 12 353.00 | 176 469.00 | 188 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 130.00 | 17 011.00 | 304 119.00 | 321 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 327.00 | 29 364.00 | 1 164 963.00 | 1 194 327.00 |
BT Marchandises | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BZ Autres créances | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
CF Disponibilités | 232 863.00 | | 232 863.00 | 232 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 247.00 | | 496 247.00 | 496 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 574.00 | 29 364.00 | 1 661 210.00 | 1 690 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 130.00 | 7 500.00 | | 299 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 802.00 | 189 218.00 | | 24 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 062.00 | 49 334.00 | | 16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 340 744.00 | 246 802.00 | | 340 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 857.00 | 531.00 | | 948 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 7 130.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 318.00 | 255 294.00 | | 342 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 31 199.00 | | 21 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 86.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 466.00 | 294 240.00 | | 1 320 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 210.00 | 541 042.00 | | 1 661 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 1 194 327.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 29 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 194 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 29 376.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 318.00 | 342 318.00 | | 342 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 847.00 | 145 943.00 | 609 814.00 | 947 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 500.00 | | | 993 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 138.00 | 108 761.00 | 29 376.00 | 138 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 466.00 | 518 562.00 | 609 814.00 | 1 320 466.00 |